Balanço Fevereiro 2004
RECEITAS
Mensalidade associados	13996,84
Receita xerox	64,20
TOTAL	14061,04
DESPESAS
1- PESSOAL
1.1- Salários	1871,03
1.2- Encargos Sociais	1469,59
1.3- Ticket Refeição	480,00
1.4- Plano de Saúde	429,09
1.5- Vale Transporte	469,20
TOTAL	4718,91
2- SERVIÇOS PÚBLICOS
2.1- Luz	818,52
2.2- Telefones	698,04
2.3- Embratel	117,49
2.4- Correios	976,06
TOTAL	2610,11
3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1- Advogado	1600,00
3.2- Contador	421,20
TOTAL	2021,20
4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.1- Manutenção dos computadores	817,00
4.2- Manutenção ar refrigerado	150,00
4.3- Manutenção copiadora	85,00
TOTAL	1052,00
5- OUTROS
5.1- Manutenção da sala ADCPII	174,41
5.2- Material de escritório	207,40
5.3- Condução/alimentação	61,25
5.4- Reembolso a associados	168,50
5.5- Viagens	1119,00
5.6- Tarifas bancárias	15,20
5.7- CPMF	44,89
5.8- Limpeza (faxina e material)	115,73
TOTAL	1906,38
6- EXTRAS
6.1- Jornais	25,00
6.2- Chaveiro	8,00
6.3- Cópias de documentos	0,40
6.4- Confecção de faixas	50,00
TOTAL	83,40
TOTAL DAS RECEITAS	14061,04
TOTAL DAS DESPESAS	12392,00
SALDO MÊS	1669,04
SALDO ANTERIOR	396,56
SALDO ATUAL	2065,60